Fund: AMEMBC

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A CZK Hgd (C)
LU1882449710
19-03-2013
Bond
Bonds - CZK
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Gregorio Saichin
CZK
25,000
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEMBC CZK BOND-CZK 0.7659% 2.99% 3.92% 0.86 2.49 -2.41% 7/8
2019 AMEMBC CZK BOND-CZK 1.9165% 7.67% 12.59% 0.76 1.74 0.69% 3/5
1,326.0601
30-03-2023
0.5215%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.48% 0.72% 9.47% 5.26% -4.87% 2.44% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.27% -3.80% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.36% 16.49% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.16% 0.16%
Bond 84.75% 0.38% 84.36%
Other 2.23% 0.30% 1.93%
Cash 103.20% 89.65% 13.55%
Veľkosť fondu
Aktíva1,595 mil.
Počet akcíí4
Počet dlhopisov331
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.60
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.13%
Small 0.03%
Micro 0.00%
P/E4.07%
P/BV0.52%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 0.03%
Financial Services 0.10%
Real Estate 0.00%
Energy 0.03%
Dlhopisové portfólio
Government 44.44
Corporate 37.15
Derivatives 13.58
Výnos do splatnosti p.a.10.04
Modifikovaná durácia6.44
Kreditné rozloženie
AAA 5.18
AA 0.70
A 6.89
BBB 25.29
BB 21.39
B 16.50
Below B 10.71
Not Rated 13.34
Regionálne rozloženie
United States 0.03%
Canada 0.03%
Latin America
United Kingdom
Eurozone 0.04%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.06%
Emerging Market 0.06%
Developed Country 0.10%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 2.625% 4.57% Amundi Euro Liquidity SRI Z C 2.84%
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75% 2.22% PT Pertamina (Persero) 5.625% 1.42%
Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDC 1.29% PT Pertamina (Persero) 4.7% 1.26%
Dominican Republic 5.5% 0.95% Hungary (Republic Of) 5.5% 0.93%
Grupo Aeromexico S. A. B. De C. V. 8.5% 0.91% Petroleos Mexicanos 6.75% 0.87%