Fund: AMEMBC

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A CZK Hgd (C)
LU1882449710
19-03-2013
Bond
Bonds - CZK
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Gregorio Saichin
CZK
25,000
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEMBC CZK BOND-CZK 0.7659% 2.99% 3.92% 0.86 2.49 -2.41% 7/8
2019 AMEMBC CZK BOND-CZK 1.9165% 7.67% 12.59% 0.76 1.74 0.69% 3/5
1,320.7100
03-10-2023
-0.8260%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.28% -2.69% -1.41% 0.05% 8.49% -3.16% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.19% -2.26% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.62% 17.75% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.21% 0.05% 0.16%
Bond 88.66% 0.35% 88.31%
Other 2.77% 0.24% 2.53%
Cash 90.21% 81.22% 9.00%
Veľkosť fondu
Aktíva1,594 mil.
Počet akcíí4
Počet dlhopisov324
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.60
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.09%
Small 0.08%
Micro 0.00%
P/E4.85%
P/BV0.61%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 0.03%
Financial Services 0.11%
Real Estate 0.00%
Energy 0.03%
Dlhopisové portfólio
Government 51.28
Corporate 37.12
Mortgage 0.00
Derivatives 8.89
Výnos do splatnosti p.a.9.54
Modifikovaná durácia6.83
Kreditné rozloženie
AAA 5.91
AA 0.59
A 6.76
BBB 23.66
BB 23.95
B 15.67
Below B 11.97
Not Rated 11.48
Regionálne rozloženie
United States 0.03%
Canada 0.03%
Latin America
United Kingdom
Eurozone 0.06%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.05%
Emerging Market 0.05%
Developed Country 0.11%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 2.875% 3.11% Germany (Federal Republic Of) 2% 2.17%
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75% 2.08% Ecopetrol S.A. 8.875% 1.18%
Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDC 1.18% Greece (Republic Of) 4.25% 1.14%
PT Freeport Indonesia 5.315% 1.12% Petroleos Mexicanos 6.75% 1.12%
Transnet SOC Limited 8.25% 1.01% Turkey (Republic of) 9.375% 0.97%