Fund: AMEMBC

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A CZK Hgd (C)
LU1882449710
19-03-2013
Bond
Bonds - CZK
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Gregorio Saichin
CZK
25,000
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEMBC CZK BOND-CZK 0.7659% 2.99% 3.92% 0.86 2.49 -2.41% 7/8
2019 AMEMBC CZK BOND-CZK 1.9165% 7.67% 12.59% 0.76 1.74 0.69% 3/5
1,301.2600
30-11-2022
0.4431%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 7.86% 0.90% -2.78% -7.04% -12.47% -4.40% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.49% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.28% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.22% 0.00% 0.22%
Bond 83.60% 0.71% 82.88%
Other 3.09% 0.34% 2.75%
Cash 84.31% 70.17% 14.14%
Veľkosť fondu
Aktíva1,407 mil.
Počet akcíí4
Počet dlhopisov337
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.60
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.07%
Small 0.08%
Micro 0.00%
P/E4.30%
P/BV0.54%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 0.03%
Financial Services 0.09%
Real Estate 0.00%
Energy 0.03%
Dlhopisové portfólio
Government 44.92
Corporate 39.57
Derivatives 13.61
Výnos do splatnosti p.a.9.55
Modifikovaná durácia6.95
Kreditné rozloženie
AAA 0.15
AA 1.81
A 7.90
BBB 21.85
BB 23.51
B 16.93
Below B 13.72
Not Rated 14.13
Regionálne rozloženie
United States 0.03%
Canada 0.03%
Latin America
United Kingdom
Eurozone 0.04%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.05%
Emerging Market 0.05%
Developed Country 0.09%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Fds Cash USD USD C 3.17% Amundi Euro Liquidity SRI Z C 2.73%
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75% 2.26% PT Pertamina (Persero) 5.625% 1.38%
PT Pertamina (Persero) 4.7% 1.29% DP World Salaam 1.25%
Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDC 1.18% Ghana (Republic of) 10.75% 0.99%
Petroleos Mexicanos 6.75% 0.9% Grupo Aeromexico S. A. B. De C. V. 8.5% 0.88%