Fund: AMEMBE

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR (C)
LU1882449801
18-12-2000
Bond
Bonds - Global Emerging
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Gregorio Saichin
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEMBU USD BOND-GEM 0.3675% 2.66% 6.51% 0.78 1.39 2.96% 2/14
2019 AMEMBU USD BOND-GEM 2.1319% 11.48% 13.70% 0.65 0.76 4.48% 2/13
18.3400
27-03-2024
0.2186%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.69% 4.98% 8.20% 11.69% 12.65% 1.44% 1.46% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.15% 0.19% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.58% 10.16% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.21% 0.00% 0.21%
Bond 90.82% 0.11% 90.71%
Other 2.03% 0.16% 1.88%
Cash 93.99% 86.78% 7.21%
Veľkosť fondu
Aktíva697 mil.
Počet akcíí6
Počet dlhopisov314
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.60
 z toho Mng. popl.1.35
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.06%
Medium 0.03%
Small 0.08%
Micro 0.02%
P/E2.91%
P/BV0.56%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 0.03%
Financial Services 0.11%
Real Estate 0.00%
Energy 0.05%
Dlhopisové portfólio
Government 47.47
Corporate 43.80
Mortgage 0.00
Derivatives 6.65
Výnos do splatnosti p.a.10.14
Modifikovaná durácia5.68
Kreditné rozloženie
AAA 0.16
AA 8.88
A 7.93
BBB 18.82
BB 20.66
B 13.65
Below B 14.49
Not Rated 15.41
Regionálne rozloženie
United States 0.03%
Canada 0.03%
Latin America
United Kingdom 0.02%
Eurozone 0.06%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.05%
Emerging Market 0.05%
Developed Country 0.14%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 5% 2.03% Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z 2%
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75% 1.56% Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDC 1.24%
Transnet SOC Limited 8.25% 1.17% United States Treasury Notes 1.375% 1.16%
PT Freeport Indonesia 5.315% 1.11% Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd I USD C 1.06%
Petroleos Mexicanos 6.75% 1.05% United States Treasury Notes 2.875% 1.03%