Fund: AMEMBEH

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR Hgd (C)
LU1882450056
30-05-2014
Bond
Bonds - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Gregorio Saichin
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEMBEH EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 4.64% 0.79 3.03 -6.85% 22/24
2019 AMEMBEH EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 10.60% 0.65 1.50 2.13% 2/21
45.5800
03-10-2023
-0.8484%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.53% -3.45% -3.02% -2.54% 4.42% -5.59% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.40% -4.00% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.78% 19.69% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.21% 0.05% 0.16%
Bond 88.66% 0.35% 88.31%
Other 2.77% 0.24% 2.53%
Cash 90.21% 81.22% 9.00%
Veľkosť fondu
Aktíva24 mil.
Počet akcíí4
Počet dlhopisov324
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.60
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.09%
Small 0.08%
Micro 0.00%
P/E4.85%
P/BV0.61%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 0.03%
Financial Services 0.11%
Real Estate 0.00%
Energy 0.03%
Dlhopisové portfólio
Government 51.28
Corporate 37.12
Mortgage 0.00
Derivatives 8.89
Výnos do splatnosti p.a.9.54
Modifikovaná durácia6.83
Kreditné rozloženie
AAA 5.91
AA 0.59
A 6.76
BBB 23.66
BB 23.95
B 15.67
Below B 11.97
Not Rated 11.48
Regionálne rozloženie
United States 0.03%
Canada 0.03%
Latin America
United Kingdom
Eurozone 0.06%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.05%
Emerging Market 0.05%
Developed Country 0.11%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 2.875% 3.11% Germany (Federal Republic Of) 2% 2.17%
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75% 2.08% Ecopetrol S.A. 8.875% 1.18%
Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDC 1.18% Greece (Republic Of) 4.25% 1.14%
PT Freeport Indonesia 5.315% 1.12% Petroleos Mexicanos 6.75% 1.12%
Transnet SOC Limited 8.25% 1.01% Turkey (Republic of) 9.375% 0.97%