Fund: AMEMBEH

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR Hgd (C)
LU1882450056
30-05-2014
Bond
Bonds - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Gregorio Saichin
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEMBEH EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 4.64% 0.79 3.03 -6.85% 22/24
2019 AMEMBEH EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 10.60% 0.65 1.50 2.13% 2/21
53.5200
11-10-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.53% 2.76% 5.11% 7.25% 16.86% -1.99% -0.76% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.16% -3.42% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.78% 19.12% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.21% 0.21%
Bond 91.92% 0.08% 91.84%
Other 2.42% 0.23% 2.20%
Cash 73.34% 67.58% 5.76%
Veľkosť fondu
Aktíva26 mil.
Počet akcíí5
Počet dlhopisov329
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.60
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.07%
Medium 0.11%
Small 0.02%
Micro 0.01%
P/E3.36%
P/BV0.68%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 0.03%
Financial Services 0.15%
Real Estate 0.00%
Energy 0.03%
Dlhopisové portfólio
Government 49.05
Corporate 44.06
Derivatives 4.53
Výnos do splatnosti p.a.9.31
Modifikovaná durácia5.78
Kreditné rozloženie
AAA -2.55
AA 2.07
A 10.22
BBB 24.50
BB 19.40
B 16.04
Below B 14.42
Not Rated 15.89
Regionálne rozloženie
United States 0.03%
Canada 0.02%
Latin America
United Kingdom 0.01%
Eurozone 0.07%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.08%
Emerging Market 0.08%
Developed Country 0.13%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75% 1.54% Argentina (Republic of) 0.75% 1.47%
Egypt (Arab Republic of) 1.32% Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDC 1.15%
Transnet SOC Limited 8.25% 1.1% Petroleos Mexicanos 6.75% 1.07%
Secretaria Tesouro Nacional 1% 1.03% Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd I USD C 1%
Tullow Oil 10.25% 0.97% Brazil (Federative Republic) 6% 0.91%