Fund: AMEMBEH

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR Hgd (C)
LU1882450056
30-05-2014
Bond
Bonds - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Gregorio Saichin
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEMBEH EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 4.64% 0.79 3.03 -6.85% 22/24
2019 AMEMBEH EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 10.60% 0.65 1.50 2.13% 2/21
47.5500
12-08-2022
0.1896%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.81% -1.08% -12.78% -16.43% -18.55% -5.24% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.44% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.20% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.17% 0.01% 0.16%
Bond 83.30% 0.41% 82.89%
Other 2.73% 0.15% 2.58%
Cash 83.17% 68.80% 14.37%
Veľkosť fondu
Aktíva26 mil.
Počet akcíí4
Počet dlhopisov342
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.60
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.12%
Small 0.03%
Micro 0.00%
P/E0.25
P/BV1.74%
P/Sales
P/CF
Sektorové rozloženie
Basic Materials 0.03%
Financial Services 0.09%
Real Estate 0.00%
Energy 0.03%
Dlhopisové portfólio
Government 48.02
Corporate 36.09
Derivatives 14.16
Výnos do splatnosti p.a.7.71
Modifikovaná durácia7.21
Kreditné rozloženie
AAA 2.47
AA 1.58
A 6.91
BBB 20.88
BB 22.58
B 19.28
Below B 13.71
Not Rated 12.59
Regionálne rozloženie
United States 0.03%
Canada 0.03%
Latin America
United Kingdom
Eurozone 0.03%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.06%
Emerging Market 0.06%
Developed Country 0.09%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Fds Cash USD USD C 4.07% Amundi Euro Liquidity SRI Z C 2.4%
United States Treasury Notes 2.25% 2.01% Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75% 1.75%
PT Pertamina (Persero) 5.625% 1.33% PT Pertamina (Persero) 4.7% 1.25%
DP World Salaam 1.15% Nigeria (Federal Republic of) 7.375% 1.08%
Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDC 0.98% Petroleos Mexicanos 6.75% 0.94%