Fund: AMEMBEH

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR Hgd (C)
LU1882450056
30-05-2014
Bond
Bonds - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Gregorio Saichin
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEMBEH EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 4.64% 0.79 3.03 -6.85% 22/24
2019 AMEMBEH EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 10.60% 0.65 1.50 2.13% 2/21
52.1300
17-07-2024
-0.0384%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.60% 3.43% 4.43% 14.17% 9.29% -3.79% -1.46% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.32% -3.89% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.74% 18.17% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.17% 0.17%
Bond 87.20% 0.17% 87.03%
Other 2.43% 0.70% 1.73%
Cash 76.70% 65.63% 11.07%
Veľkosť fondu
Aktíva24 mil.
Počet akcíí5
Počet dlhopisov303
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.60
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.06%
Medium 0.08%
Small 0.02%
Micro 0.01%
P/E2.79%
P/BV0.52%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 0.03%
Financial Services 0.11%
Real Estate 0.00%
Energy 0.03%
Dlhopisové portfólio
Government 48.29
Corporate 38.33
Mortgage
Derivatives 11.00
Výnos do splatnosti p.a.9.11
Modifikovaná durácia6.13
Kreditné rozloženie
AAA 0.11
AA 0.97
A 7.01
BBB 24.45
BB 23.98
B 15.99
Below B 13.59
Not Rated 13.91
Regionálne rozloženie
United States 0.03%
Canada 0.02%
Latin America
United Kingdom 0.01%
Eurozone 0.06%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.05%
Emerging Market 0.05%
Developed Country 0.12%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd I USD C 2.66% Secretaria Tesouro Nacional 1% 1.98%
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75% 1.65% Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 6.5% 1.16%
Argentina (Republic of) 0.75% 1.16% Transnet SOC Limited 8.25% 1.15%
Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDC 1.15% Petroleos Mexicanos 6.75% 1.1%
Brazil (Federative Republic) 6% 0.92% Suzano Austria GmbH 3.75% 0.88%