Fund: AMEMLC

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A CZK Hgd (C)
LU1880385494
05-12-2022
Bond
Bonds - CZK
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Hakan Aksoy
CZK
25,000
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEMLC CZK BOND-CZK 0.7659% 2.99% -0.32% 0.83 1.56 -4.57% 8/8
929.2400
17-07-2024
-0.1826%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.39% 3.42% 0.14% 7.55% 0.88% -1.99% -1.80% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.22% -2.21% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.91% 15.70% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 96.37% 0.56% 95.81%
Other 0.62% 0.09% 0.52%
Cash 34.16% 30.49% 3.67%
Veľkosť fondu
Aktíva350 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov153
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.70
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 92.82
Corporate 3.30
Derivatives 3.41
Výnos do splatnosti p.a.7.59
Modifikovaná durácia5.94
Kreditné rozloženie
AAA 1.46
AA 6.64
A 14.61
BBB 46.96
BB 23.96
B 1.06
Below B 0.64
Not Rated 4.69
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Malaysia (Government Of) 3.757% 2.81% South Africa (Republic of) 8.25% 2.64%
Czech (Republic of) 2.5% 2.35% Malaysia (Government Of) 3.844% 2.09%
Czech (Republic of) 0.25% 2.06% Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7% 1.9%
Romania (Republic Of) 5% 1.84% Secretaria Tesouro Nacional 10% 1.81%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 1.81% Poland (Republic of) 2.75% 1.64%