Fund: AMEMLC

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A CZK Hgd (C)
LU1880385494
21-06-2019
Bond
Bonds - CZK
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Hakan Aksoy
CZK
25,000
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEMLC CZK BOND-CZK 0.7659% 2.99% -0.32% 0.83 1.56 -4.57% 8/8
868.5000
12-08-2022
0.5069%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 9.43% 5.17% -8.49% -8.59% -11.18% -4.40% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.47% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.64% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.04% -0.04%
Bond 88.76% 0.00% 88.75%
Other 0.49% 0.18% 0.32%
Cash 81.63% 70.66% 10.97%
Veľkosť fondu
Aktíva225 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov120
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.70
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 87.67
Corporate 1.08
Derivatives 10.97
Výnos do splatnosti p.a.8.06
Modifikovaná durácia5.81
Kreditné rozloženie
AAA 2.36
AA 5.09
A 17.89
BBB 41.62
BB 28.65
B 2.89
Below B 0.33
Not Rated 1.17
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
South Africa (Republic of) 8.25% 3.74% South Africa (Republic of) 7% 3.32%
South Africa (Republic of) 8.875% 3.3% South Africa (Republic of) 8% 2.52%
Malaysia (Government Of) 3.844% 2.34% Mexico (United Mexican States) 5.75% 2.28%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.21% Hungary (Republic Of) 5.5% 1.93%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 1.87% Poland (Republic of) 2.5% 1.84%