Fund: AMEMLRE

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A EUR (C)
LU1882459511
04-11-2009
Bond
Bonds - Global Emerging
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Hakan Aksoy
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEMLRU USD BOND-GEM 0.3675% 2.66% 2.96% 0.88 1.00 0.30% 6/14
2019 AMEMLRU USD BOND-GEM 2.1319% 11.48% 12.04% 0.84 1.46 -3.76% 10/13
68.9700
27-03-2024
0.2471%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.05% 0.48% 3.73% 2.68% 5.98% 0.40% 0.11% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.03% -0.33% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.12% 6.82% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.03% -0.03%
Bond 99.93% 1.68% 98.25%
Other 0.46% 0.04% 0.42%
Cash 38.08% 36.73% 1.36%
Veľkosť fondu
Aktíva845 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov155
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.70
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 91.29
Corporate 7.07
Derivatives 1.31
Výnos do splatnosti p.a.8.14
Modifikovaná durácia5.56
Kreditné rozloženie
AAA 2.48
AA 9.19
A 16.13
BBB 45.09
BB 24.32
B 0.26
Below B 0.51
Not Rated 2.02
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Secretaria Tesouro Nacional 2.61% Secretaria Tesouro Nacional 10% 2.58%
South Africa (Republic of) 8.25% 2.57% Czech (Republic of) 2.5% 2.57%
Czech (Republic of) 0.25% 2.44% Malaysia (Government Of) 3.757% 2.43%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.35% South Africa (Republic of) 8.875% 2.31%
Romania (Republic Of) 5% 1.91% Colombia (Republic of) 7.5% 1.87%