Fund: AMEMSTB

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C)
LU1882462739
29-02-2016
Bond
Bonds - Short Term - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Yerlan Syzdykov
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEMSTB EUR BOND-ST-EUR -0.5748% 1.31% 2.69% 0.91 3.09 -2.57% 6/6
2019 AMEMSTB EUR BOND-ST-EUR -0.4977% 2.26% 5.77% 0.79 3.43 -3.21% 7/7
43.8200
12-08-2022
0.2976%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.95% -6.71% -14.60% -18.47% -22.00% -5.83% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.49% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.27% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.14% 0.14%
Bond 94.06% 0.75% 93.31%
Other 0.80% 0.02% 0.78%
Cash 103.36% 97.59% 5.77%
Veľkosť fondu
Aktíva59 mil.
Počet akcíí5
Počet dlhopisov348
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.45
 z toho Mng. popl.1.10
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.13%
Small 0.01%
Micro 0.00%
P/E
P/BV1.73%
P/Sales
P/CF
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 0.00%
Financial Services 0.14%
Energy 0.00%
Dlhopisové portfólio
Government 16.98
Corporate 77.53
Derivatives 5.34
Výnos do splatnosti p.a.7.77
Modifikovaná durácia3.68
Kreditné rozloženie
AAA 0.03
AA 0.76
A 1.20
BBB 10.31
BB 20.76
B 43.15
Below B 12.22
Not Rated 11.57
Regionálne rozloženie
United States
Canada 0.00%
Latin America
United Kingdom
Eurozone 0.14%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.14%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd S $ ND 4.6% Amundi Euro Liquidity SRI IC C 3.96%
Petroleos Mexicanos 6.5% 2.35% United Bank for Africa Plc 7.75% 1.82%
Ukraine (Republic of) 6.75% 1.49% DTEK Renewables Finance B.V. 8.5% 1.33%
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 4.2% 1.3% Credito real S A 8% 1.09%
Casino Guichard-Perrachon 3.58% 1.06% IHS Netherlands Holdco BV 7.125% 1.01%