Fund: AMEMSTB

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C)
LU1882462739
29-02-2016
Bond
Bonds - Short Term - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Yerlan Syzdykov
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEMSTB EUR BOND-ST-EUR -0.5748% 1.31% 2.69% 0.91 3.09 -2.57% 6/6
2019 AMEMSTB EUR BOND-ST-EUR -0.4977% 2.26% 5.77% 0.79 3.43 -3.21% 7/7
50.9700
14-06-2024
-0.0392%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.49% 2.29% 8.63% 11.00% 13.04% -3.20% -0.52% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.23% -3.07% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.31% 20.31% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.09% 0.09%
Bond 93.88% 0.40% 93.49%
Other 1.30% 0.02% 1.27%
Cash 126.74% 121.59% 5.15%
Veľkosť fondu
Aktíva61 mil.
Počet akcíí3
Počet dlhopisov247
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.45
 z toho Mng. popl.1.10
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.00%
Small 0.00%
Micro 0.09%
P/E0.61%
P/BV
Sektorové rozloženie
Financial Services 0.01%
Energy 0.08%
Dlhopisové portfólio
Government 7.38
Corporate 85.88
Derivatives 5.37
Výnos do splatnosti p.a.12.06
Modifikovaná durácia3.12
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.06
A 1.36
BBB 23.48
BB 29.08
B 14.34
Below B 7.97
Not Rated 23.72
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 0.08%
Eurozone 0.01%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.09%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd S $ ND 6.2% Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 5.25% 3.05%
OTP Bank Nyrt 1.76% Mbh Bank Nyrt. 1.68%
Raiffeisen Bank International AG 1.56% Iberdrola Finanzas S.A.U. 1% 1.44%
Nova Kreditna Banka Maribor 1.37% Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% 1.28%
Boi Finance BV 7.5% 1.21% Abra Global Finance 11.5% 1.2%