Fund: AMEMSTBC

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 CZK Hgd (C)
LU1882462572
29-02-2016
Bond
Bonds - Short Term - CZK
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Yerlan Syzdykov
CZK
25,000
4.5%
EIC Fund Rating (2019)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2019 AMEMSTBC CZK BOND-ST-CZK 1.9165% 4.37% 7.76% 0.93 2.50 -0.29% 2/2
1,131.4200
27-03-2024
0.0672%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.58% 6.04% 10.71% 12.87% 16.69% 0.08% 1.81% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.00% 0.61% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.25% 21.30% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.11% 0.11%
Bond 94.99% 0.72% 94.27%
Other 2.80% 0.02% 2.77%
Cash 138.36% 135.52% 2.84%
Veľkosť fondu
Aktíva1,540 mil.
Počet akcíí3
Počet dlhopisov282
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.45
 z toho Mng. popl.1.10
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.00%
Small 0.00%
Micro 0.11%
P/E0.86%
P/BV
Sektorové rozloženie
Financial Services 0.00%
Energy 0.11%
Dlhopisové portfólio
Government 7.82
Corporate 87.18
Derivatives 2.34
Výnos do splatnosti p.a.12.80
Modifikovaná durácia3.05
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.05
A 1.96
BBB 23.59
BB 25.34
B 17.57
Below B 10.77
Not Rated 20.72
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 0.11%
Eurozone 0.00%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.11%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd S $ ND 5.7% Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 5.25% 2.92%
OTP Bank Nyrt 1.74% Boi Finance BV 7.5% 1.71%
Raiffeisen Bank International AG 1.43% Burgan Bank K.P.S.C 1.35%
Energo-Pro AS 8.5% 1.27% Nova Kreditna Banka Maribor 1.25%
Egypt (Arab Republic of) 5.625% 1.22% Abra Global Finance 11.5% 1.22%