Fund: AMEMTIEQ

AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR QTI (D)
LU1882475475
20-08-2018
Balanced
Balanced - Total return - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Deutschland GmbH
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating
45.3300
20-02-2024
0.1768%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.18% 3.28% 3.21% -0.13% -1.46% -3.95% -1.31% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.25% -1.67% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.59% 13.89% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 27.25% 0.56% 26.69%
Bond 72.54% 10.34% 62.20%
Other 5.96% 0.80% 5.15%
Cash 59.65% 53.70% 5.95%
Veľkosť fondu
Aktíva17 mil.
Počet akcíí99
Počet dlhopisov478
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.75
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.066
Dividendový výnos4.56%
Rozhodný dátum26-01-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 11.63%
Large 10.92%
Medium 3.80%
Small 0.23%
Micro 0.06%
P/E13.75%
P/BV1.82%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.08%
Consumer Cyclical 1.84%
Financial Services 4.32%
Real Estate 0.77%
Consumer Defensive 3.43%
Healthcare 3.38%
Utilities 1.89%
Communication Services 2.21%
Energy 1.41%
Industrials 2.32%
Technology 3.01%
Dlhopisové portfólio
Government 29.82
Corporate 32.26
Mortgage 0.00
Derivatives 6.17
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 3.69
AA 13.24
A 15.01
BBB 36.79
BB 19.72
B 3.43
Below B 1.58
Not Rated 6.55
Regionálne rozloženie
United States 7.49%
Canada 0.41%
Latin America 0.43%
United Kingdom 4.76%
Eurozone 9.37%
Europe - ex Euro 2.64%
Europe - Emerging 0.03%
Africa 0.09%
Middle East 0.04%
Japan 0.03%
Australasia 0.12%
Asia - Developed 0.58%
Asia - Emerging 0.99%
Emerging Market 1.56%
Developed Country 25.42%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Fds RlAssts Trgt IncZ EUR QD D 3.43% Amundi Physical Gold ETC C 2.57%
Amundi Fds EM Eq ESG Impvrs Z USD QD 2.26% France (Republic Of) 5.5% 1.59%
Italy (Republic Of) 6.5% 1.38% Amundi Leveraged Loans Europe 2018 Holding 1.07%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc 1.03% Italy (Republic Of) 6% 0.99%
UBS ETC ON BBG BRENT CRUDE 0.98% Amundi SF EUR Commodities I EUR (C) 0.93%