Fund: AMESBC

AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - A CZK Hgd (C)
LU1882475806
04-09-2012
Bond
Bonds - High Yield - CZK
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Mauro Ratto
CZK
25,000
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMESBC CZK BOND-HY-CZK 0.7659% 2.28% 4.73% 0.75 0.69 2.92% 1/6
2019 AMESBC CZK BOND-HY-CZK 1.9165% 10.74% 9.43% 0.67 0.80 0.45% 4/7
1,646.0601
27-03-2024
0.1515%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.11% 0.74% 9.24% 10.97% 15.05% 1.59% 2.87% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.17% 1.79% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.94% 15.80% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.19% 0.00% 0.19%
Bond 91.67% 3.41% 88.26%
Other 10.86% 3.22% 7.64%
Cash 56.53% 52.62% 3.91%
Veľkosť fondu
Aktíva9,808 mil.
Počet akcíí7
Počet dlhopisov238
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.50
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.11%
Small 0.00%
Micro 0.06%
P/E1.37%
P/BV0.75%
Sektorové rozloženie
Financial Services 0.11%
Energy 0.06%
Industrials 0.00%
Dlhopisové portfólio
Government 12.60
Corporate 74.76
Mortgage 3.68
Derivatives 4.46
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.26
A 3.90
BBB 10.40
BB 29.69
B 21.16
Below B 13.20
Not Rated 20.39
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 0.06%
Eurozone 0.09%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.03%
Emerging Market 0.03%
Developed Country 0.14%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Swap04039360 3.37% Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDC 2.7%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd S $ ND 2.48% Amundi Fds EM Corp HY Bd Z EUR C 1.68%
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 1.28% Repsol International Finance B.V. 1.17%
Estonia (Republic of) 4% 1.17% Kenbourne Invest S.A. 4.7% 1.13%
Petroleos de Venezuela SA 6% 1.11% TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 1.06%