Fund: AMESBED

AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - A EUR AD (D)
LU1882476010
10-12-2010
Bond
Bonds - High Yield - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Mauro Ratto
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating
38.3400
27-03-2024
0.1044%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.29% 0.16% 7.85% 1.19% 3.93% -7.36% -4.02% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.58% -6.17% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.10% 16.23% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.19% 0.00% 0.19%
Bond 91.67% 3.41% 88.26%
Other 10.86% 3.22% 7.64%
Cash 56.53% 52.62% 3.91%
Veľkosť fondu
Aktíva67 mil.
Počet akcíí7
Počet dlhopisov238
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.50
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.650
Dividendový výnos6.92%
Rozhodný dátum20-09-2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.11%
Small 0.00%
Micro 0.06%
P/E1.37%
P/BV0.75%
Sektorové rozloženie
Financial Services 0.11%
Energy 0.06%
Industrials 0.00%
Dlhopisové portfólio
Government 12.60
Corporate 74.76
Mortgage 3.68
Derivatives 4.46
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.26
A 3.90
BBB 10.40
BB 29.69
B 21.16
Below B 13.20
Not Rated 20.39
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 0.06%
Eurozone 0.09%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.03%
Emerging Market 0.03%
Developed Country 0.14%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Swap04039360 3.37% Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDC 2.7%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd S $ ND 2.48% Amundi Fds EM Corp HY Bd Z EUR C 1.68%
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 1.28% Repsol International Finance B.V. 1.17%
Estonia (Republic of) 4% 1.17% Kenbourne Invest S.A. 4.7% 1.13%
Petroleos de Venezuela SA 6% 1.11% TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 1.06%