Fund: AMEUCO
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y UCITS ETF DR | |
LU2037748774 | |
05-09-2019 | |
Bond | |
Bonds - Corporate - Short Term - EUR | |
Amundi Luxembourg SA (ETF) | |
Amundi Asset Management | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.54% | 0.89% | 1.43% | 3.70% | 4.74% | 0.48% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.03% | -0.16% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.95% | 4.38% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Stock | |||
Bond | 94.94% | 94.94% | |
Other | 0.87% | 0.87% | |
Cash | 4.20% | 4.20% |
Aktíva | 18,657 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 1190 |
Priebež. popl. | 0.12 |
z toho Mng. popl. | 0.12 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Corporate | 95.41 |
Derivatives | 3.72 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.78 |
Modifikovaná durácia | 1.53 |
AAA | 0.08 |
AA | 9.18 |
A | 46.03 |
BBB | 44.71 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Below B | 0.00 |
Not Rated | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% | 0.37% | Deutsche Bank AG 1.625% | 0.26% | ||
BNP Paribas SA | 0.26% | UBS Group AG | 0.25% | ||
Goldman Sachs Group, Inc. 3.375% | 0.25% | Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% | 0.24% | ||
Vodafone Group PLC 2.2% | 0.23% | Banco Santander, S.A. 3.75% | 0.23% | ||
UBS Group AG | 0.23% | JPMorgan Chase & Co. 1.638% | 0.23% |