Fund: AMEUCO
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y UCITS ETF DR | |
LU2037748774 | |
05-09-2019 | |
Bond | |
Bonds - Corporate - Short Term - EUR | |
Amundi Luxembourg SA (ETF) | |
Amundi Asset Management | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.37% | 1.71% | 2.52% | 3.42% | 5.02% | 0.88% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.06% | 0.06% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.98% | 4.75% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Stock | |||
Bond | 95.15% | 95.15% | |
Other | 0.97% | 0.97% | |
Cash | 3.88% | 3.88% |
Aktíva | 17,926 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 1215 |
Priebež. popl. | 0.12 |
z toho Mng. popl. | 0.12 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Corporate | 95.22 |
Derivatives | 3.81 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.80 |
Modifikovaná durácia | 1.47 |
AAA | 0.08 |
AA | 9.33 |
A | 45.76 |
BBB | 44.83 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Below B | 0.00 |
Not Rated | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% | 0.31% | Deutsche Bank AG 1.625% | 0.26% | ||
BNP Paribas SA | 0.24% | UBS Group AG | 0.24% | ||
UBS Group AG | 0.24% | JPMorgan Chase & Co. 1.638% | 0.24% | ||
HSBC Holdings PLC 0.875% | 0.23% | Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% | 0.22% | ||
Morgan Stanley | 0.22% | Goldman Sachs Group, Inc. 3.375% | 0.22% |