Fund: AMFREC

Amundi EUR Floating Rate Corporate BOND ESG 1-3 UCITS ETF EUR (C)
LU1681041114
05-04-2018
Bond
Bonds - Corporate - EUR
Amundi Luxembourg SA (ETF)
Amundi Asset Management
EUR
100
4.5%
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3 UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the evolution of the performance of the Markit iBoxx EUR FRN IG 1-3 index, whether the trend is rising or falling. This ETF enables investors to benefit - in a single transaction - from an exposure to a subset of investment grade euro denominated floating rated bonds issued by corporate issuers, with a maturity comprised between 1 and 3 years. Consult the KIID for comprehensive explanation of index inclusion rules.
EIC Fund Rating
105.2975
26-04-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.26% 1.08% 2.32% 3.38% 4.50% 1.41% 0.83% 0.53% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.11% 0.77% 0.17% 0.00% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.38% 2.79% 0.86% 0.57% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 92.22% 92.22%
Other 2.88% 2.88%
Cash 4.90% 4.90%
Veľkosť fondu
Aktíva9,448 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov53
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.18
 z toho Mng. popl.0.18
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Corporate 92.48
Derivatives 4.64
Výnos do splatnosti p.a.0.04
Modifikovaná durácia0.12
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 16.34
A 59.29
BBB 21.58
BB 2.79
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas SA 3.77% Banque Federative du Credit Mutuel 3.5%
Daimler Truck International Finance BV 3.3% Commerzbank AG 3.22%
BPCE SA 3.21% Lloyds Banking Group PLC 3.15%
The Toronto-Dominion Bank 3.11% ING Groep N.V. 3.07%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.04% L'Oreal S.A. 2.96%