Fund: AMGABU

AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 USD (C)
LU1049752592
15-07-2015
Bond
Bonds - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Philippe Jauer
USD
1,000
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMGABU USD BOND-GLB 0.3675% 5.48% 3.25% 0.84 0.95 -1.95% 14/17
2019 AMGABU USD BOND-GLB 2.1319% 8.50% 10.59% 0.61 0.85 3.05% 6/16
115.6000
27-03-2024
0.2602%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.64% 0.79% 6.72% 5.05% 6.96% -0.39% 1.36% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.07% -1.42% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.39% 8.20% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 116.96% 3.02% 113.94%
Other 4.04% 0.14% 3.91%
Cash 205.34% 223.19% -17.84%
Veľkosť fondu
Aktíva172 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov191
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.20
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 75.65
Corporate 33.77
Mortgage 6.98
Derivatives -20.26
Výnos do splatnosti p.a.4.57
Modifikovaná durácia6.92
Kreditné rozloženie
AAA 20.78
AA 23.32
A 20.94
BBB 25.98
BB 12.24
B -3.26
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 6.61% Spain (Kingdom of) 1.4% 4.41%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.93% Secretaria Tesouro Nacional 1% 3.39%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 3.27% United States Treasury Bonds 2.25% 3.08%
Spain (Kingdom of) 0% 2.94% Belgium (Kingdom Of) 1.25% 2.86%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.4% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 2.3%