Fund: AMGETIUQ

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A2 USD QTI (D)
LU1883321538
06-12-2012
Equity
Equity High Dividend - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi Ireland Limited
Michael Rachor
USD
1,000
4.5%
EIC Fund Rating
76.1900
28-03-2024
0.0920%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.63% 7.52% 17.52% 15.63% 20.86% 5.39% 6.04% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.53% 7.46% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.09% 23.32% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 96.90% 96.90%
Bond 0.04% 0.00% 0.04%
Other 0.03% -0.03%
Cash 25.71% 22.62% 3.09%
Veľkosť fondu
Aktíva424 mil.
Počet akcíí56
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.75
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.478
Dividendový výnos3.25%
Rozhodný dátum26-01-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 47.59%
Large 37.59%
Medium 9.36%
Small 1.77%
Micro 0.00%
P/E12.48%
P/BV2.22%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 1.98%
Consumer Cyclical 13.55%
Financial Services 13.00%
Consumer Defensive 5.96%
Healthcare 10.71%
Utilities 4.04%
Communication Services 6.63%
Energy 4.58%
Industrials 13.66%
Technology 22.23%
Dlhopisové portfólio
Government 0.00
Corporate 0.07
Derivatives 3.06
Výnos do splatnosti p.a.5.99
Modifikovaná durácia0.02
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 27.66
A 72.34
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Regionálne rozloženie
United States 43.91%
Canada
Latin America
United Kingdom 5.92%
Eurozone 34.66%
Europe - ex Euro 4.21%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 6.12%
Australasia
Asia - Developed 1.50%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 96.32%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 6.57% JPMorgan Chase & Co Financial Services 2.78%
Broadcom Inc Technology 2.75% Cisco Systems Inc Technology 2.4%
International Business Machines Corp Technology 2.2% Merck & Co Inc Healthcare 2.13%
Schneider Electric SE Industrials 2.09% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Financial Services 2.03%
Capgemini SE Technology 1.96% Stellantis NV Consumer Cyclical 1.95%