Fund: AMGETIUQ

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A2 USD QTI (D)
LU1883321538
06-12-2012
Equity
Equity High Dividend - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi Ireland Limited
Michael Rachor
USD
1,000
4.5%
EIC Fund Rating
76.8600
14-06-2024
-0.4533%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.51% 2.22% 9.89% 14.34% 15.75% 4.34% 6.14% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.45% 6.36% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.56% 20.52% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 95.20% 0.50% 94.70%
Bond 0.06% 0.00% 0.06%
Other 0.03% -0.03%
Cash 25.79% 20.52% 5.27%
Veľkosť fondu
Aktíva411 mil.
Počet akcíí56
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.75
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.478
Dividendový výnos3.21%
Rozhodný dátum25-04-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 42.66%
Large 42.24%
Medium 8.16%
Small 1.90%
Micro 0.00%
P/E14.26%
P/BV2.39%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 1.66%
Consumer Cyclical 13.17%
Financial Services 15.53%
Real Estate 1.07%
Consumer Defensive 5.57%
Healthcare 11.22%
Utilities 3.51%
Communication Services 5.26%
Energy 4.32%
Industrials 12.34%
Technology 21.30%
Dlhopisové portfólio
Government 0.03
Corporate 0.06
Derivatives 5.24
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 45.68
AA 20.79
A 33.53
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Regionálne rozloženie
United States 45.68%
Canada
Latin America
United Kingdom 6.74%
Eurozone 32.95%
Europe - ex Euro 3.06%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 4.84%
Australasia
Asia - Developed 1.68%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 94.96%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 6.64% JPMorgan Chase & Co Financial Services 2.96%
Broadcom Inc Technology 2.95% Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) IV-C 2.36%
Merck & Co Inc Healthcare 2.33% International Business Machines Corp Technology 2.31%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Financial Services 2.19% Cisco Systems Inc Technology 2.14%
Schneider Electric SE Industrials 2.13% W.W. Grainger Inc Industrials 2.07%