Fund: AMGMATCQ

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd QTI (D)
LU1883330448
02-09-2014
Balanced
Balanced - Total return - CZK
Amundi Luxembourg SA
Amundi Deutschland GmbH
Francesco Sandrini
CZK
25,000
4.5%
EIC Fund Rating
750.7500
20-02-2024
0.1695%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.60% 3.32% 3.75% 1.09% 0.64% -2.20% -0.48% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.10% -0.44% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.92% 11.36% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 21.00% 0.55% 20.45%
Bond 66.43% 6.78% 59.64%
Other 9.01% 0.19% 8.82%
Cash 129.48% 118.39% 11.09%
Veľkosť fondu
Aktíva12,079 mil.
Počet akcíí140
Počet dlhopisov467
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.75
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda42.018
Dividendový výnos5.61%
Rozhodný dátum26-01-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 9.39%
Large 8.21%
Medium 2.64%
Small 0.11%
Micro 0.01%
P/E13.45%
P/BV1.85%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 1.19%
Consumer Cyclical 1.61%
Financial Services 3.57%
Real Estate 0.23%
Consumer Defensive 2.47%
Healthcare 2.75%
Utilities 1.26%
Communication Services 1.84%
Energy 0.94%
Industrials 1.68%
Technology 2.84%
Dlhopisové portfólio
Government 25.78
Corporate 34.01
Mortgage 0.00
Derivatives 11.35
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.89
AA 15.00
A 16.40
BBB 37.79
BB 19.51
B 3.29
Below B 1.43
Not Rated 5.70
Regionálne rozloženie
United States 6.44%
Canada 0.18%
Latin America 0.41%
United Kingdom 3.38%
Eurozone 6.75%
Europe - ex Euro 1.88%
Europe - Emerging 0.03%
Africa 0.08%
Middle East 0.05%
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.57%
Asia - Emerging 0.95%
Emerging Market 1.48%
Developed Country 19.23%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
A-F REAL ASSETS TGT INCOME - Z USD QTI 3.17% Amundi Physical Gold ETC C 2.46%
Amundi Fds EM Eq ESG Impvrs Z USD QD 2.31% United States Treasury Bonds 6.625% 1.34%
Croatia (Republic Of) 6% 1.07% United States Treasury Bonds 7.625% 1.05%
Indonesia (Republic of) 5.875% 1.02% iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc 1%
Romania (Republic Of) 4.15% 0.97% UBS ETC ON BBG BRENT CRUDE 0.97%