Fund: AMIEHYL

Amundi Index Amundi EURO High Yield Liquid Bond IBOXX UCITS ETF-C
LU1681040496
05-04-2018
Bond
Bonds - High Yield - EUR
Amundi Luxembourg SA (ETF)
Amundi Asset Management
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMIEHYL EUR BOND-HY-EUR -0.5748% 2.53% 1.54% 0.95 1.03 -1.08% 10/12
237.3800
20-04-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.18% 0.55% 6.93% 5.96% 7.85% -0.66% 0.74% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.02% -0.17% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.61% 13.18% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 98.56% 98.56%
Other 1.44% 1.44%
Cash
Veľkosť fondu
Aktíva2,916 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov302
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.40
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Corporate 98.56
Výnos do splatnosti p.a.6.36
Modifikovaná durácia3.22
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 83.12
B 16.88
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Grifols Escrow Issuer S A U 3.875% 0.87% UniCredit S.p.A. 0.84%
Organon & Co 2.875% 0.82% UniCredit S.p.A. 0.82%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.79% Renault S.A. 1.25% 0.79%
Valeo SE 5.375% 0.74% Grifols S.A. 3.2% 0.74%
Commerzbank AG 4% 0.69% Iqvia Inc 2.25% 0.68%