Fund: AMPEG

Name	Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)
ISIN	LU1931975152
	05-02-2019
Fund type	Bond
Category	Bonds - Government - EUR
Fund issuer	Amundi Luxembourg SA (ETF)
	Amundi Asset Management

Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	5%

EIC Fund Rating

NAV	16.9045
Day	25-04-2024
Daily change %	-0.2155%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.48%	-1.21%	3.03%	-0.21%	0.45%	-7.07%	-3.66%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.55%				-7.31%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.31%				11.03%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock
Bond	100.00%		100.00%
Other
Cash

Veľkosť fondu
Aktíva	9,994 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	401

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.05
z toho Mng. popl.	0.05
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	0.330
Dividendový výnos	1.95%
Rozhodný dátum	12-12-2023
Frekvencia výplaty	ročne

Dlhopisové portfólio
Government	100.00

Výnos do splatnosti p.a.	3.01
Modifikovaná durácia	7.30

Kreditné rozloženie
AAA	23.74
AA	37.19
A	16.54
BBB	22.52
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	0.00

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
France (Republic Of) 2.5%		0.89%	France (Republic Of) 0.75%		0.83%
France (Republic Of) 2.75%		0.83%	France (Republic Of) 1.5%		0.82%
France (Republic Of) 0.75%		0.77%	France (Republic Of) 0.5%		0.75%
France (Republic Of) 0.5%		0.69%	France (Republic Of)		0.68%
France (Republic Of) 2.5%		0.68%	France (Republic Of) 5.5%		0.66%