Fund: AMPEURB

AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y UCITS ETF DR
LU2233156582
08-10-2020
Bond
Bonds - Government - Short Term - EUR
Amundi Luxembourg SA (ETF)
Amundi Asset Management
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
20.5370
24-05-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.26% 0.89% 1.81% 2.60% 3.33% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 71.31% 71.31%
Other
Cash 28.69% 28.69%
Veľkosť fondu
Aktíva2,867 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov109
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.05
 z toho Mng. popl.0.05
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 87.69
Derivatives 12.31
Výnos do splatnosti p.a.3.56
Modifikovaná durácia0.48
Kreditné rozloženie
AAA 26.52
AA 34.77
A 13.30
BBB 25.26
BB 0.15
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 0% 4.07% France (Republic Of) 1.75% 3.29%
Belgium (Kingdom Of) 0.5% 3.11% Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2.75%
Italy (Republic Of) 5% 2.33% Spain (Kingdom of) 2.75% 2.26%
Germany (Federal Republic Of) 1% 2.08% Germany (Federal Republic Of) 0% 2.06%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.04% Spain (Kingdom of) 1.6% 1.97%