Fund: AMUSB

AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A USD (C)
LU1880401523
21-06-2019
Bond
Bonds - Investment Grade - USD
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management US, Inc.
Kenneth Taubes
USD
1,000
4.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMUSB USD BOND-INGR-USD 0.3675% 7.30% 7.47% 0.94 1.04 -0.13% 3/5
48.1800
18-04-2024
-0.3310%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.57% -1.91% 5.82% -0.45% -0.84% -3.96% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.21% -3.32% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.43% 10.35% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 95.20% 0.45% 94.75%
Other 0.24% 0.02% 0.22%
Cash 51.36% 46.33% 5.03%
Veľkosť fondu
Aktíva315 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov842
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.00
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 37.77
Corporate 35.69
Mortgage 39.99
Derivatives -13.70
Výnos do splatnosti p.a.5.75
Modifikovaná durácia5.45
Kreditné rozloženie
AAA 6.99
AA 49.98
A 11.71
BBB 24.48
BB 2.90
B 0.69
Below B 0.10
Not Rated 3.14
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Bills 8.88% United States Treasury Bonds 3.125% 7.38%
United States Treasury Bills 6.53% United States Treasury Notes 4.375% 3.62%
United States Treasury Notes 4.625% 3.49% Federal National Mortgage Association 3% 3.41%
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 2.63% Federal National Mortgage Association 2.5% 2.44%
United States Treasury Bonds 4.375% 2.07% Federal National Mortgage Association 6.5% 1.09%