Fund: AMUSPC

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A CZK Hgd (C)
LU1883872258
01-06-2010
Equity
Equity - US
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management US, Inc.
John Carey
CZK
25,000
4.5%
EIC Fund Rating
5,757.8198
26-07-2024
0.9315%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.21% 7.68% 14.91% 40.47% 28.39% 9.40% 14.11% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.97% 11.35% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.07% 30.73% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 96.67% 96.67%
Bond
Other 0.11% -0.11%
Cash 11.42% 7.98% 3.43%
Veľkosť fondu
Aktíva49,257 mil.
Počet akcíí44
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.75
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 39.82%
Large 35.21%
Medium 20.03%
Small 1.61%
Micro 0.00%
P/E22.11%
P/BV3.43%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 10.79%
Consumer Cyclical 7.54%
Financial Services 16.12%
Consumer Defensive 4.08%
Healthcare 10.01%
Communication Services 7.18%
Energy 3.80%
Industrials 5.37%
Technology 31.79%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 3.43
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 89.77%
Canada 2.80%
Latin America
United Kingdom
Eurozone 0.92%
Europe - ex Euro 3.18%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 96.67%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NVIDIA Corp Technology 6.39% Apple Inc Technology 6.38%
Microsoft Corp Technology 6.04% Alphabet Inc Class A Communication Services 5.1%
Martin Marietta Materials Inc Basic Materials 4.43% Amazon.com Inc Consumer Cyclical 3.88%
Chevron Corp Energy 3.8% Citizens Financial Group Inc Financial Services 3.34%
Vertex Pharmaceuticals Inc Healthcare 3.26% Truist Financial Corp Financial Services 3.19%