Fund: AMUSTB

AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 USD (C)
LU1882441907
02-05-2002
Bond
Bonds - Short Term - USD
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management US, Inc.
Richard Schlanger
USD
1,000
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMUSTB USD BOND-ST-USD 0.3675% 2.02% 0.35% 0.84 0.78 -1.31% 3/4
2019 AMUSTB USD BOND-ST-USD 2.1319% 3.08% 2.22% 0.14 0.08 NR n.r.
7.5400
28-03-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.53% 1.75% 3.43% 5.01% 6.65% 2.80% 2.09% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.22% 2.09% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.53% 4.15% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 81.95% 81.95%
Other 0.02% -0.02%
Cash 18.83% 0.75% 18.08%
Veľkosť fondu
Aktíva2,012 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov445
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.70
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 12.95
Corporate 32.00
Mortgage 39.47
Derivatives 15.59
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 26.62
AA 19.43
A 24.63
BBB 19.26
BB 1.44
B 0.19
Below B 0.00
Not Rated 8.42
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
International Bank for Reconstruction & Development 4.91% International Finance Corporation 4.82%
United States Treasury Bills 1.97% European Bank For Reconstruction & Development 1.25%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 1.18% Madison Park Funding XXX Ltd 0.71%
Barclays PLC 0.69% CARLYLE DIRECT LENDING CLO 0.67%
Invitation Homes Trust 2018-Sfr4 0.61% Bank of America Corp. 0.56%