Fund: AMUSTBE

AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 EUR (C)
LU1882441816
18-12-2000
Bond
Bonds - Short Term - USD
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management US, Inc.
Richard Schlanger
EUR
100
4.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMUSTB USD BOND-ST-USD 0.3675% 2.02% 0.55% 0.72 1.37 -2.09% 4/4
2019 AMUSTB USD BOND-ST-USD 2.1319% 3.08% 2.13% 0.81 3.04 -2.88% 3/3
7.6500
09-01-2025
0.7905%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.96% 7.59% 8.05% 9.91% 12.33% 7.55% 4.19% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.52% 6.39% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.45% 9.19% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 78.95% 78.95%
Other 0.01% -0.01%
Cash 65.26% 44.20% 21.06%
Veľkosť fondu
Aktíva195 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov520
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 12.92
Corporate 42.04
Mortgage 31.35
Derivatives 13.71
Výnos do splatnosti p.a.5.45
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 38.75
AA 14.63
A 23.32
BBB 21.52
BB 1.18
B 0.02
Below B 0.00
Not Rated 0.58
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Bills 3.43% International Finance Corporation 2.6%
International Bank for Reconstruction & Development 2.6% United States Treasury Bills 2.57%
United States Treasury Bills 1% Federal National Mortgage Association 6% 0.84%
Sound Point CLO V Limited 0.79% International Bank for Reconstruction & Development 0.72%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.66% LCM XXVII LTD/LCM XXVII LLC 0.59%