Fund: AMUSTBE

AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 EUR (C)
LU1882441816
18-12-2000
Bond
Bonds - Short Term - USD
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management US, Inc.
Richard Schlanger
EUR
100
4.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMUSTB USD BOND-ST-USD 0.3675% 2.02% 0.55% 0.72 1.37 -2.09% 4/4
2019 AMUSTB USD BOND-ST-USD 2.1319% 3.08% 2.13% 0.81 3.04 -2.88% 3/3
7.0800
26-07-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.12% -0.14% 3.06% 2.02% 8.59% 6.33% 2.82% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.57% 6.04% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.39% 9.33% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 79.82% 79.82%
Other 0.01% -0.01%
Cash 21.20% 1.00% 20.19%
Veľkosť fondu
Aktíva94 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov486
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 10.06
Corporate 43.66
Mortgage 31.50
Derivatives 14.78
Výnos do splatnosti p.a.6.24
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 33.21
AA 12.59
A 27.45
BBB 24.39
BB 1.34
B 0.02
Below B 0.00
Not Rated 1.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
International Bank for Reconstruction & Development 3.91% United States Treasury Bills 2.62%
United States Treasury Bills 1.75% European Bank For Reconstruction & Development 0.99%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.88% United States Treasury Bills 0.79%
Barclays PLC 0.55% Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.55%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.55% Amgen Inc. 5.25% 0.55%