Fund: AZDMAD

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 dis
LU1089088071
04-12-2014
Balanced
Balanced - Total return - USD
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Stefan Nixel
EUR
100
3%
EIC Fund Rating
111.8900
28-03-2024
0.3498%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.13% 2.37% 6.85% 5.84% 7.97% -0.55% 1.18% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.06% -0.63% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.59% 11.64% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 40.89% 7.33% 33.56%
Bond 77.78% 77.78%
Other 2.23% 0.22% 2.01%
Cash 41.71% 55.06% -13.36%
Veľkosť fondu
Aktíva4,165 mil.
Počet akcíí316
Počet dlhopisov501
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.26
 z toho Mng. popl.1.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.839
Dividendový výnos1.65%
Rozhodný dátum15-12-2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 13.20%
Large 9.69%
Medium 6.28%
Small 1.21%
Micro 0.17%
P/E14.47%
P/BV2.09%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 1.61%
Consumer Cyclical 4.20%
Financial Services 4.42%
Real Estate 0.71%
Consumer Defensive 2.40%
Healthcare 4.49%
Utilities 0.48%
Communication Services 2.18%
Energy 0.49%
Industrials 3.30%
Technology 6.47%
Dlhopisové portfólio
Government 55.46
Corporate 21.13
Mortgage 1.44
Derivatives -13.37
Výnos do splatnosti p.a.4.00
Modifikovaná durácia6.93
Kreditné rozloženie
AAA 42.81
AA 24.40
A 13.71
BBB 18.44
BB 0.64
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Regionálne rozloženie
United States 14.89%
Canada 0.56%
Latin America 0.84%
United Kingdom 2.15%
Eurozone 4.69%
Europe - ex Euro 2.32%
Europe - Emerging 0.64%
Africa 0.02%
Middle East 0.02%
Japan 3.17%
Australasia 0.57%
Asia - Developed 0.59%
Asia - Emerging 0.26%
Emerging Market 1.77%
Developed Country 28.95%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Future on TOPIX 5.08% E-mini S&P 500 ESG Index Future Mar 24 4.04%
Euro Bund Future Mar 24 3.89% United States Treasury Notes 2% 2.84%
iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR Acc 2.41% Aramea Rendite Plus Nachhaltig I 2.41%
Euro Bobl Future Mar 24 2.24% 10 Year Treasury Note Future June 24 1.74%
Long Gilt Future June 24 1.74% L&G ESG EM Govt Bd Lcl Ccy Idx I EUR Acc 1.69%