Fund: AZEGG

Allianz Europe Equity Growth A GBP - dis
LU0264555375
03-08-2009
Equity
Equity - Europe
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London
Robert Hofmann
GBP
1,000
5%
EIC Fund Rating
474.3300
27-03-2024
0.0591%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.35% 7.17% 22.76% 15.75% 15.49% 3.93% 9.52% 7.31% 8.72% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.48% 5.90% 8.28% 8.04% 9.08%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.84% 35.08% 11.07% 8.03% 6.30%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.37% 99.37%
Bond
Other
Cash 0.89% 0.26% 0.63%
Veľkosť fondu
Aktíva51 mil.
Počet akcíí48
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.86
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.031
Dividendový výnos0.01%
Rozhodný dátum15-12-2017
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 32.91%
Large 45.84%
Medium 19.60%
Small 1.02%
Micro 0.00%
P/E27.02%
P/BV5.06%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 6.20%
Consumer Cyclical 10.81%
Financial Services 3.52%
Consumer Defensive 5.12%
Healthcare 18.92%
Communication Services 1.27%
Industrials 28.08%
Technology 25.46%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.63
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 650.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated -550.00
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 6.75%
Eurozone 45.45%
Europe - ex Euro 47.17%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.37%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technology 9.59% Novo Nordisk A/S Class B Healthcare 8.71%
DSV AS Industrials 4.71% Sika AG Basic Materials 4.13%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Consumer Cyclical 4.06% Atlas Copco AB Class A Industrials 3.76%
Infineon Technologies AG Technology 3.53% Partners Group Holding AG Financial Services 3.52%
Assa Abloy AB Class B Industrials 3.11% Trelleborg AB Class B Industrials 3.06%