Fund: AZEGSAU

Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-USD) USD - dis
LU1170363599
12-02-2015
Equity
Equity - Europe
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Robert Hofmann
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
21.1106
17-07-2024
-1.0629%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.21% 0.90% 12.32% 23.25% 11.58% 2.13% 11.16% 9.16% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.49% 8.27% 11.67% 10.65% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.14% 34.51% 12.68% 7.09% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.32% 99.32%
Bond
Other
Cash 1.26% 0.58% 0.68%
Veľkosť fondu
Aktíva5 mil.
Počet akcíí35
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.115
Dividendový výnos0.54%
Rozhodný dátum15-12-2017
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 36.73%
Large 50.88%
Medium 11.71%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E30.01%
P/BV5.27%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 5.35%
Consumer Cyclical 11.13%
Financial Services 3.75%
Consumer Defensive 5.23%
Healthcare 19.88%
Industrials 27.67%
Technology 26.32%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.68
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 3.86%
Eurozone 46.40%
Europe - ex Euro 49.06%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.32%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Novo Nordisk A/S Class B Healthcare 9.89% ASML Holding NV Technology 9.38%
Infineon Technologies AG Technology 4.61% Sika AG Basic Materials 4.51%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Consumer Cyclical 4.46% DSV AS Industrials 4.33%
Atlas Copco AB Class A Industrials 4.1% Assa Abloy AB Class B Industrials 3.9%
SAP SE Technology 3.86% Partners Group Holding AG Financial Services 3.75%