Fund: AZGHT

Allianz Global Hi-Tech Growth A USD - dis
LU0348723411
03-10-2008
Equity
Equity Sectors - Technology
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Voya Investment Management Co. LLC
Karen Hiatt
USD
100,000
5%
EIC Fund Rating
54.4698
27-03-2024
-0.6562%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.60% 10.11% 27.51% 22.05% 38.12% 6.28% 15.79% 15.16% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.53% 10.80% 15.91% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.69% 50.79% 17.81% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 97.95% 97.95%
Bond 0.27% 0.27%
Other 0.56% 0.56%
Cash 2.24% 1.02% 1.22%
Veľkosť fondu
Aktíva1,009 mil.
Počet akcíí60
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.11
 z toho Mng. popl.2.05
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.638
Dividendový výnos1.16%
Rozhodný dátum15-12-2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 53.13%
Large 24.98%
Medium 15.08%
Small 2.77%
Micro 1.98%
P/E28.09%
P/BV6.03%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 1.04%
Consumer Cyclical 9.24%
Financial Services 1.63%
Real Estate 0.05%
Healthcare 9.48%
Utilities 0.02%
Communication Services 4.59%
Energy 0.71%
Industrials 5.29%
Technology 65.90%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.83
Derivatives 1.22
Výnos do splatnosti p.a.0.28
Modifikovaná durácia2.41
Kreditné rozloženie
AAA 6.33
AA 0.00
A 0.00
BBB 5.27
BB 20.00
B 9.43
Below B 0.00
Not Rated 58.97
Regionálne rozloženie
United States 83.62%
Canada
Latin America 0.57%
United Kingdom 1.07%
Eurozone 5.99%
Europe - ex Euro 0.01%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 0.07%
Japan 3.94%
Australasia
Asia - Developed 2.65%
Asia - Emerging 0.01%
Emerging Market 0.58%
Developed Country 97.36%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 10.03% Apple Inc Technology 9.92%
NVIDIA Corp Technology 7.44% Amazon.com Inc Consumer Cyclical 4.04%
Broadcom Inc Technology 3.53% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Technology 2.62%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Consumer Cyclical 2.45% Applied Materials Inc Technology 2.42%
Adobe Inc Technology 2.18% Meta Platforms Inc Class A Communication Services 2.17%