Fund: AZRDT

Allianz Global Equity Unconstrained - AT - USD
LU0342679015
19-12-2008
Equity
Equity - Global
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Tobias Kohls
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
43.9232
28-03-2024
0.6464%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.77% 3.52% 19.44% 15.29% 24.52% 4.40% 9.45% 10.53% 12.03% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.48% 6.63% 8.29% 10.23% 12.78%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.09% 35.61% 10.78% 9.72% 9.58%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.67% 99.67%
Bond
Other
Cash 0.41% 0.08% 0.33%
Veľkosť fondu
Aktíva108 mil.
Počet akcíí34
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.12
 z toho Mng. popl.2.05
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 29.62%
Large 43.61%
Medium 22.39%
Small 4.04%
Micro 0.00%
P/E27.30%
P/BV5.03%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 8.24%
Financial Services 16.60%
Consumer Defensive 9.84%
Healthcare 18.07%
Communication Services 1.39%
Industrials 14.39%
Technology 31.14%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.33
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 67.80%
Canada 2.25%
Latin America
United Kingdom 1.53%
Eurozone 6.49%
Europe - ex Euro 16.15%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 2.07%
Australasia 1.98%
Asia - Developed
Asia - Emerging 1.39%
Emerging Market 1.39%
Developed Country 98.28%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Thermo Fisher Scientific Inc Healthcare 4.48% Visa Inc Class A Financial Services 4.36%
Fleetcor Technologies Inc Technology 4.28% Accenture PLC Class A Technology 4.28%
Assa Abloy AB Class B Industrials 4.26% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Consumer Cyclical 4.24%
S&P Global Inc Financial Services 4.19% Roper Technologies Inc Technology 4.17%
Partners Group Holding AG Financial Services 4.13% Novo Nordisk A/S Class B Healthcare 4%