Fund: AZUSSUT

Allianz US Short Duration High Income Bond A USD - dis
LU1508476642
08-11-2016
Bond
Bonds - High Yield - USD
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Voya Investment Management Co. LLC
James Dudnick
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
9.6887
28-03-2024
0.0485%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.71% 1.42% 0.47% 2.22% 6.24% -1.83% -0.63% -0.63% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.15% -0.50% -0.78% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.74% 12.01% 2.41% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 94.29% 94.29%
Other
Cash 5.97% 0.26% 5.71%
Veľkosť fondu
Aktíva219 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov93
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.34
 z toho Mng. popl.1.29
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.530
Dividendový výnos5.47%
Rozhodný dátum15-12-2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Corporate 94.29
Derivatives 5.71
Výnos do splatnosti p.a.9.02
Modifikovaná durácia2.62
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 9.20
BB 49.57
B 34.63
Below B 6.54
Not Rated 0.06
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
CVR Energy Inc. 8.5% 2.93% New Fortress Energy Inc. 6.75% 2.93%
Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 8.75% 2.54% Venture Global LNG Inc. 8.125% 2.51%
Vistajet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc. 9.5% 2.43% The Goodyear Tire & Rubber Company 9.5% 2.35%
DISH DBS Corporation 5.25% 2.23% Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5% 2.21%
Rp Escrow Issuer Llc 5.25% 2.17% Univision Commmunications Inc. 8% 2.12%