Fund: BNFAEA

BNP Paribas FLEXI I ABS EUROPE AAA - EUR
LU1815416448
11-02-2019
Bond
Bonds - Europe
BNP PARIBAS FLEXI I
BNP Paribas Asset Management France
EUR
100
3%
EIC Fund Rating
104.6500
15-03-2024
0.0096%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.42% 1.49% 2.70% 3.97% 5.23% 1.44% 0.87% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.11% 0.83% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.64% 4.02% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 98.28% 1.06% 97.22%
Other
Cash 2.78% 0.00% 2.78%
Veľkosť fondu
Aktíva4 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov82
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.42
 z toho Mng. popl.0.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.19
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 0.00
Corporate 3.38
Mortgage 93.71
Derivatives 2.91
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 82.01
AA 1.32
A 0.15
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 16.51
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas Mois ISR XC 2.78% Cairn Clo XIV Designated Activity Company 2.45%
Contego Clo Ix Designated Activity Company 2.44% Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 2.44%
BlackRock European CLO IX Designated Activity Company 2.44% Dryden 39 Euro Clo 2015 Designated Activity Company 2.43%
Red & Black Auto Lease France 2 2.4% PCL Funding VIII PLC 2.29%
Blackrock European CLO IV Designated Activity Co. 2.21% Penta CLO 7 Designated Activity Company 2.21%