Fund: BNPAED

BNP Paribas Funds AQUA EUR - distribution Y
LU1165135523
29-09-2017
Equity
Equity Ecological - Global
BNP PARIBAS FUNDS
Impax Asset Management Ltd
Bruce Jenkyn-Jones
EUR
100
3%
EIC Fund Rating
164.2400
18-03-2024
-0.3882%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.32% 5.74% 13.45% 10.40% 15.73% 6.46% 9.28% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.76% 11.33% 11.47% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.58% 32.94% 8.24% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 98.32% 98.32%
Bond
Other
Cash 1.68% 1.68%
Veľkosť fondu
Aktíva2,031 mil.
Počet akcíí46
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda2.830
Dividendový výnos1.72%
Rozhodný dátum19-04-2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 28.76%
Medium 55.34%
Small 12.01%
Micro 2.22%
P/E20.04%
P/BV3.15%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 13.34%
Consumer Cyclical 0.90%
Healthcare 4.25%
Utilities 14.68%
Industrials 63.09%
Technology 2.05%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.68
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 50.42%
Canada 1.52%
Latin America 1.84%
United Kingdom 11.18%
Eurozone 14.65%
Europe - ex Euro 12.27%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 3.96%
Australasia 1.58%
Asia - Developed 0.90%
Asia - Emerging
Emerging Market 1.84%
Developed Country 96.48%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Veolia Environnement SA Industrials 4.38% American Water Works Co Inc Utilities 3.98%
Severn Trent PLC Utilities 3.56% Linde PLC Basic Materials 3.28%
A.O. Smith Corp Industrials 3.24% IDEX Corp Industrials 3.08%
Ferguson PLC Industrials 3.03% Pentair PLC Industrials 3.03%
United Utilities Group PLC Class A Utilities 3% Georg Fischer AG Industrials 2.83%