Fund: BNPAOI

BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES [I, C] - EUR
LU1815417925
06-02-2019
Bond
Bonds - Europe
BNP PARIBAS FLEXI I
BNP Paribas Asset Management France
EUR
100
3%
EIC Fund Rating
1,669.2800
26-03-2024
0.0899%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.78% 3.72% 6.97% 10.75% 15.04% 4.63% 4.06% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.37% 5.35% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.60% 15.49% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 96.26% 2.73% 93.53%
Other
Cash 15.61% 9.14% 6.47%
Veľkosť fondu
Aktíva2,337 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov111
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.46
 z toho Mng. popl.0.26
Výk. prémia0.06
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 0.00
Corporate 1.13
Mortgage 92.06
Derivatives 6.81
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 16.48
AA 7.15
A 10.73
BBB 16.95
BB 20.21
B 0.20
Below B 0.00
Not Rated 28.28
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas Mois ISR XC 7.18% Aurium CLO V Designated Activity Company 6.335% 2.13%
Aurium CLO I Dac 7.816% 2.13% Bilbao Clo II Designated Activity Company 6.102% 2.09%
Cairn Clo XIV Designated Activity Company 10.062% 2.09% Dryden 39 Euro Clo 2015 Designated Activity Company 10.675% 2.08%
Madison Park Euro Funding XI DAC 6.802% 2.06% St. Pauls CLO IX Designated Activity Company 6.993% 1.86%
Green Lion 2023-1 B.V. 4.44004% 1.84% Delphinus 2023-I BV 4.376% 1.77%