Fund: BNPEARTC

BNP Paribas Funds Environmental Absolute Return Thematic Equity [Classic RH CZK, C] acc
LU2192435027
24-07-2020
Equity
Equity Ecological - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
CZK
100,000
3%
EIC Fund Rating
491.3500
22-05-2024
0.6349%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.09% -10.53% -17.52% -37.32% -40.66% -26.40% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -2.23% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 14.24% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 91.59% 0.68% 90.91%
Bond
Other 0.06% -0.06%
Cash 16.21% 7.05% 9.16%
Veľkosť fondu
Aktíva566 mil.
Počet akcíí20
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.83
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.79
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 16.55%
Large 3.17%
Medium 29.96%
Small 21.68%
Micro 20.19%
P/E21.22%
P/BV1.78%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 12.58%
Consumer Cyclical 4.37%
Consumer Defensive 8.01%
Utilities 17.95%
Energy 3.17%
Industrials 18.67%
Technology 26.81%
Dlhopisové portfólio
Government 8.59
Derivatives 0.56
Výnos do splatnosti p.a.4.17
Modifikovaná durácia0.05
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 100.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Regionálne rozloženie
United States 48.47%
Canada 4.68%
Latin America
United Kingdom 4.74%
Eurozone 16.82%
Europe - ex Euro 4.23%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 3.48%
Asia - Emerging 9.14%
Emerging Market 9.14%
Developed Country 82.42%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Fluence Energy Inc Utilities 8.74% United States Treasury Bills 0% 8.59%
Albemarle Corp Basic Materials 8.4% First Solar Inc Technology 7.98%
Array Technologies Inc Ordinary Shares Technology 6.34% Shoals Technologies Group Inc Ordinary Shares - Class A Technology 5.11%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A Industrials 4.77% thyssenkrupp nucera AG & Co Industrials 4.76%
ReNew Energy Global PLC Ordinary Shares - Class A Utilities 4.74% GFL Environmental Inc Industrials 4.68%