Fund: BNPEARTU

BNP Paribas Funds Environmental Absolute Return Thematic Equity USD acc
LU2066067385
15-07-2020
Equity
Equity Ecological - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
USD
100,000
3%
EIC Fund Rating
47.2000
27-03-2024
2.2974%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.76% -24.18% -25.42% -40.84% -38.20% -28.34% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -2.33% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 14.97% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 85.35% 3.51% 81.84%
Bond
Other 0.46% -0.46%
Cash 19.80% 1.18% 18.62%
Veľkosť fondu
Aktíva51 mil.
Počet akcíí17
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.83
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.79
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 8.13%
Large 4.62%
Medium 19.92%
Small 39.38%
Micro 13.30%
P/E19.00%
P/BV1.24%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 10.67%
Consumer Cyclical 4.12%
Consumer Defensive 4.36%
Utilities 17.16%
Industrials 18.61%
Technology 30.43%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 18.62
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 47.73%
Canada
Latin America
United Kingdom 8.24%
Eurozone 13.78%
Europe - ex Euro 7.47%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 8.13%
Emerging Market 8.13%
Developed Country 77.22%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Sunnova Energy International Inc Technology 9.94% Fluence Energy Inc Utilities 7.66%
Array Technologies Inc Ordinary Shares Technology 7.14% Albemarle Corp Basic Materials 5.87%
Sunrun Inc Technology 5.87% ReNew Energy Global PLC Ordinary Shares - Class A Utilities 4.88%
Livent Corp Basic Materials 4.8% Siemens Energy AG Ordinary Shares Industrials 4.76%
EDP Renovaveis SA Utilities 4.62% thyssenkrupp nucera AG & Co Industrials 4.4%