Fund: BNPEEPC

BNP Paribas Funds Europe Equity EUR [Privilege, C]
LU0823400766
17-05-2013
Equity
Equity - Europe
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Valerie Charriere-Pousse
EUR
100
3%
EIC Fund Rating
241.1000
27-03-2024
0.2120%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.92% 5.44% 13.19% 9.84% 12.48% 6.94% 8.05% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.72% 10.10% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.07% 22.42% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.49% 99.49%
Bond 0.22% 0.20% 0.02%
Other
Cash 0.90% 0.41% 0.50%
Veľkosť fondu
Aktíva50 mil.
Počet akcíí43
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.08
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.09
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 49.08%
Large 44.68%
Medium 5.72%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E15.32%
P/BV1.92%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 7.87%
Consumer Cyclical 8.19%
Financial Services 15.27%
Consumer Defensive 13.81%
Healthcare 18.55%
Communication Services 8.09%
Energy 5.97%
Industrials 12.50%
Technology 9.24%
Dlhopisové portfólio
Government -0.00
Corporate 0.01
Derivatives 0.50
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 2.45%
Canada
Latin America
United Kingdom 10.81%
Eurozone 63.64%
Europe - ex Euro 22.58%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.49%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technology 6.37% Novo Nordisk A/S Class B Healthcare 5.8%
Siemens AG Industrials 4.2% Nestle SA Consumer Defensive 3.55%
TotalEnergies SE Energy 3.42% AstraZeneca PLC Healthcare 3.13%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Consumer Cyclical 3.11% Essilorluxottica Healthcare 2.99%
Intesa Sanpaolo Financial Services 2.98% Air Liquide SA Basic Materials 2.82%