Fund: BNPEHYSDP

BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond EUR [Privilege, C]
LU1721428180
16-10-2020
Bond
Bonds - High Yield - Short Term - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
EUR
100
3%
EIC Fund Rating
108.4000
27-03-2024
-0.0461%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.21% 0.79% 4.65% 6.53% 8.68% 1.55% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.16% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.54% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 97.47% 0.57% 96.90%
Other 0.81% 0.81%
Cash 29.54% 27.25% 2.29%
Veľkosť fondu
Aktíva12 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov176
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.68
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.0.70
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 1.50
Corporate 93.57
Derivatives 4.93
Výnos do splatnosti p.a.6.74
Modifikovaná durácia2.04
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 4.01
BB 50.36
B 31.61
Below B 1.89
Not Rated 12.13
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNPP Insticash EUR 1D ST X Cap 2.35% Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 2.06%
Grifols S.A. 3.2% 1.77% Vallourec SA 8.5% 1.74%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 6% 1.64% Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248% 1.37%
SES S.A. 2.875% 1.36% RCS & RDS SA 2.5% 1.22%
Douglas GmbH 6% 1.18% NH Hotel Group SA 4% 1.13%