Fund: BNPENTR

BNP Paribas Funds Energy Transition [N, C]
LU0823415012
17-05-2013
Equity
Equity Sectors - Energy
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Greg Buckley
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating
393.1200
23-12-2024
1.5735%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -5.67% 2.95% 2.64% 7.93% -15.41% -26.63% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -2.54% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 17.48% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 97.77% 97.77%
Bond
Other
Cash 12.54% 10.30% 2.23%
Veľkosť fondu
Aktíva396 mil.
Počet akcíí35
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.73
 z toho Mng. popl.2.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.29
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 14.60%
Large 24.83%
Medium 23.76%
Small 20.29%
Micro 14.11%
P/E17.65%
P/BV2.46%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 8.10%
Consumer Cyclical 3.37%
Utilities 10.28%
Energy 6.91%
Industrials 33.26%
Technology 35.66%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 2.23
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 45.04%
Canada 8.54%
Latin America 2.59%
United Kingdom 6.29%
Eurozone 14.47%
Europe - ex Euro 4.76%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia 0.66%
Asia - Developed 2.74%
Asia - Emerging 12.67%
Emerging Market 15.26%
Developed Country 82.51%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
First Solar Inc Technology 6.19% Fluence Energy Inc Utilities 5.62%
Cameco Corp Energy 5.51% NVIDIA Corp Technology 5.46%
Vertiv Holdings Co Class A Industrials 5.36% Siemens Energy AG Ordinary Shares Industrials 5.23%
Array Technologies Inc Ordinary Shares Technology 4.95% nVent Electric PLC Industrials 4.58%
Sunrun Inc Technology 4.35% Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A Industrials 3.64%