Fund: BNPFCCH

BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK (hedged) acc
LU1931956954
15-11-2019
Commodity
Commodities - All sectors
BNP PARIBAS FLEXI I
BNP Paribas Asset Management France
CZK
25,000
3%
EIC Fund Rating
6,108.2998
27-03-2024
-0.1034%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.42% 2.04% -1.24% 6.48% 2.32% 10.29% 5.08% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.82% 16.69% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.02% 35.21% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 0.94% 0.94% 0.00%
Other 101.59% -101.59%
Cash 201.59% 0.00% 201.58%
Veľkosť fondu
Aktíva1,057 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.96
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 4.20
Derivatives 197.38
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Regie Autonome Transports Parisiens 0% 4.2% BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap 3.13%