Fund: BNPFCU

BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - USD acc
LU1931956285
15-11-2019
Commodity
Commodities - All sectors
BNP PARIBAS FLEXI I
BNP Paribas Asset Management France
USD
1,000
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 BNPFCU USD COM-ALSEC 0.3675% -2.29% -4.75% 0.90 1.16 -2.04% 2/4
2019 BNPFCU USD COM-ALSEC 2.1319% 5.74% 8.12% 0.89 1.19 1.69% 1/5
68.3700
26-03-2024
-0.4659%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.12% 2.58% -1.23% 5.22% 1.94% 8.65% 4.72% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.69% 15.49% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.92% 35.77% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 0.94% 0.94% 0.00%
Other 101.59% -101.59%
Cash 201.59% 0.00% 201.58%
Veľkosť fondu
Aktíva176 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.97
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 4.20
Derivatives 197.38
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Regie Autonome Transports Parisiens 0% 4.2% BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap 3.13%