Fund: BNPFUSM

BNP Paribas FLEXI I US MORTGAGE (hedged EUR)
LU1080341495
25-09-2015
Bond
Bonds - USD
BNP PARIBAS FLEXI I
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
John Carey
EUR
100
3%
Cieľom fondu je dosiahnuť vysokú úroveň celkového výnosu a zároveň zachovať kapitál. Fond investuje predovšetkým do diverzifikovanej škály cenných papierov krytých hypotekárnymi agentúrami, s ktorými sa obchoduje v USA a vo svete. Fond môže tiež v menšom rozsahu investovať do iných cenných papierov krytých hypotékou, cenných papierov krytých aktívami, prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, futures a úrokových swapov. Cenné papiere kryté hypotékou a aktívami sú dlhové cenné papiere, ktoré sú určené na výplatu výnosov založených na výnosoch z podkladových aktív, ako sú hypotekárne splátky od vlastníkov domov. Fond bude investovať len do dlhových cenných papierov, ktoré S&P alebo Fitch a Baa Moody's majú úverový rating najmenej BBB. Aktívne sa spravuje a ako také môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe, ktorým je Barclays Mortgage-Backed Securities Index (RI).
EIC Fund Rating
1,001.4800
23-04-2024
0.3417%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.68% -2.38% 5.63% -2.14% -2.35% -6.80% -3.70% -3.21% -1.51% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.46% -6.36% -3.92% -2.70% -1.92%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.71% 9.04% 4.29% 1.75% 1.99%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 149.00% 51.13% 97.87%
Other
Cash 53.85% 51.72% 2.13%
Veľkosť fondu
Aktíva6 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov194
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.26
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government -49.36
Mortgage 147.23
Derivatives 2.13
Výnos do splatnosti p.a.5.28
Modifikovaná durácia5.16
Kreditné rozloženie
AAA 0.56
AA 92.49
A 4.82
BBB 2.13
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Federal National Mortgage Association 5.5% 14.54% BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap 4.2%
Government National Mortgage Association 5.5% 3.53% Federal National Mortgage Association 2.5% 3.24%
Government National Mortgage Association 2% 3.11% Federal National Mortgage Association 2% 3.1%
Federal National Mortgage Association 2% 2.33% Government National Mortgage Association 6% 2.27%
Government National Mortgage Association 3% 1.9% Federal National Mortgage Association 4.5% 1.85%