Fund: BNPGLVH

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity [Classic H CZK, C]
LU1982712173
20-06-2019
Equity
Equity - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Laurent Lagarde
CZK
25,000
3%
 
EIC Fund Rating
1,336.5500
18-04-2024
0.1176%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.29% 3.42% 12.71% 9.58% 11.83% 6.10% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.76% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.95% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 98.10% 98.10%
Bond
Other 0.01% 0.01%
Cash 2.11% 0.22% 1.89%
Veľkosť fondu
Aktíva224 mil.
Počet akcíí107
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.19
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 26.31%
Large 45.90%
Medium 25.17%
Small 0.71%
Micro 0.00%
P/E18.44%
P/BV2.63%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 3.52%
Consumer Cyclical 17.31%
Financial Services 17.91%
Real Estate 2.67%
Consumer Defensive 4.28%
Healthcare 10.65%
Utilities 0.01%
Communication Services 0.25%
Energy 0.02%
Industrials 20.51%
Technology 20.96%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.89
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 38.92%
Canada 13.81%
Latin America
United Kingdom 5.58%
Eurozone 8.19%
Europe - ex Euro 5.74%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 1.62%
Japan 14.66%
Australasia 6.83%
Asia - Developed 2.74%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.09%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Ferrari NV Consumer Cyclical 2.06% SAP SE Technology 2.01%
Fastenal Co Industrials 1.97% Cognizant Technology Solutions Corp Class A Technology 1.95%
Canon Inc Technology 1.95% RELX PLC Industrials 1.94%
TJX Companies Inc Consumer Cyclical 1.93% Linde PLC Basic Materials 1.93%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares Industrials 1.92% IDEX Corp Industrials 1.92%