Fund: BNPSECC

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond CHF Hedged
LU1202916612
22-05-2015
Bond
Bonds - CHF
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management France
Corynne Roux-Buisson
CHF
1,000
3%
EIC Fund Rating
91.0700
26-03-2024
0.0549%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.70% -0.62% 4.25% 3.87% 3.84% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 120.52% 28.84% 91.68%
Other 4.14% 4.14%
Cash 4.98% 0.81% 4.17%
Veľkosť fondu
Aktíva1 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov503
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.13
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.25
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 2.59
Corporate 89.26
Mortgage 0.11
Derivatives 4.24
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.36
AA 4.92
A 29.38
BBB 53.76
BB 7.66
B 0.04
Below B 0.03
Not Rated 3.85
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C 2.17% BNPP Insticash EUR 1D I Cap 2.04%
BNP Paribas Social Bond X EUR Cap 1.89% Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% 1.72%
ENEL Finance International N.V. 1.5% 1.45% ENEL Finance International N.V. 1.125% 1.41%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75% 1.34% Icade SA 1.5% 1.11%
Credit Agricole S.A. 0.375% 1.03% Caixabank S.A. 1.25% 1.02%