Fund: BNPSMABS

BNP PARIBAS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED - EUR Solidarity
LU1956154972
05-12-2019
Balanced
Balanced - balanced - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Belgian Branch
EUR
100
3%
EIC Fund Rating
118.7200
29-10-2024
-0.0842%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.70% 2.74% 5.75% 6.60% 17.54% -1.01% 2.63% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.02% -0.34% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.95% 13.67% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 51.47% 0.00% 51.47%
Bond 49.54% 0.46% 49.07%
Other 2.63% 0.00% 2.63%
Cash 8.55% 11.73% -3.17%
Veľkosť fondu
Aktíva648 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov270
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.89
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.03
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 16.30%
Large 18.05%
Medium 13.64%
Small 3.00%
Micro 0.34%
P/E18.63%
P/BV2.60%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.02%
Consumer Cyclical 5.53%
Financial Services 7.11%
Real Estate 2.36%
Consumer Defensive 2.50%
Healthcare 6.77%
Utilities 1.60%
Communication Services 3.42%
Energy 0.03%
Industrials 6.59%
Technology 13.45%
Dlhopisové portfólio
Government 31.14
Corporate 15.45
Mortgage 2.60
Derivatives -3.26
Výnos do splatnosti p.a.3.26
Modifikovaná durácia7.31
Kreditné rozloženie
AAA 33.02
AA 15.17
A 22.06
BBB 21.87
BB 1.82
B 0.22
Below B 0.10
Not Rated 5.74
Regionálne rozloženie
United States 31.23%
Canada 0.53%
Latin America 0.54%
United Kingdom 2.69%
Eurozone 6.33%
Europe - ex Euro 2.54%
Europe - Emerging 0.04%
Africa 0.11%
Middle East 0.10%
Japan 2.33%
Australasia 0.52%
Asia - Developed 2.43%
Asia - Emerging 2.08%
Emerging Market 2.77%
Developed Country 48.70%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi S&P 500 Clmt Net Zr AmbtPABETFAcc 8.9% Euro Bobl Future Sept 24 4.93%
iShares S&P 500 Paris-Algnd Clmt ETF$Acc 4.72% Sparinvest SICAV Eth Gl Val EUR C2 ID X 4.31%
BNPP Easy MSCI USA SRISSrPAB5%CpdETFCap 3.55% Pictet-Digital J EUR 2.78%
BNP Paribas Green Bd X Cap 2.72% Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq IU2 EUR 2.7%
Euro Buxl Future Sept 24 2.66% Templeton Glb Climate Change I(acc)EUR 2.61%