Fund: BNPUSA5

BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-Series 5% Capped [Track Privilege, C]
LU1291103171
19-02-2016
Equity
Equity - US
BNP PARIBAS EASY
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
USD
1,000
3%
 
EIC Fund Rating
270.6608
24-04-2024
0.5030%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.40% 0.99% 17.45% 4.55% 15.41% 4.98% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.87% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.34% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 100.01% 100.01%
Bond
Other
Cash 0.02% 0.03% -0.01%
Veľkosť fondu
Aktíva843 mil.
Počet akcíí118
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.13
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 8.04%
Large 45.88%
Medium 45.23%
Small 0.86%
Micro 0.00%
P/E23.27%
P/BV3.95%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.73%
Consumer Cyclical 7.51%
Financial Services 14.97%
Real Estate 7.62%
Consumer Defensive 3.34%
Healthcare 17.57%
Utilities 1.71%
Communication Services 3.61%
Industrials 14.09%
Technology 26.86%
Dlhopisové portfólio
Derivatives -0.01
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 96.96%
Canada
Latin America
United Kingdom 0.19%
Eurozone 2.86%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 100.01%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 4.85% Texas Instruments Inc Technology 4.79%
Prologis Inc Real Estate 2.98% NXP Semiconductors NV Technology 2.86%
Lam Research Corp Technology 2.76% Intuit Inc Technology 2.72%
Adobe Inc Technology 2.49% Autodesk Inc Technology 2.38%
Zoetis Inc Class A Healthcare 2.08% Workday Inc Class A Technology 1.93%