Fund: BNPUSSDB

BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond [Classic EUR, C]
LU1956130956
25-10-2019
Bond
Bonds - Short Term - USD
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Cedric Scholtes
EUR
100
3%
EIC Fund Rating
106.3500
27-03-2024
0.1695%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.97% 3.33% 0.34% 4.80% 3.24% 2.72% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.30% 1.52% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.14% 9.38% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 106.38% 21.90% 84.49%
Other
Cash 39.37% 23.85% 15.51%
Veľkosť fondu
Aktíva64 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov76
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.83
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.32
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 50.26
Corporate 11.49
Mortgage 22.74
Derivatives 15.51
Výnos do splatnosti p.a.4.68
Modifikovaná durácia2.83
Kreditné rozloženie
AAA -1.54
AA 86.20
A 12.75
BBB 1.27
BB 0.64
B 0.37
Below B 0.00
Not Rated 0.30
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 0.75% 6.3% United States Treasury Notes 3.875% 5.53%
Morgan Stanley 1.593% 5.41% United States Treasury Notes 4% 5.17%
Future on 10 Year Australian Treasury Bond 5.14% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 5.04%
United States Treasury Notes 4.875% 4.54% United States Treasury Notes 1.125% 3.82%
United States Treasury Notes 0.75% 3.13% Home Depot Inc 4% 2.37%