Fund: BNPWEH

BNP Paribas Funds Emerging Bond [Classic H EUR, C]
LU1596575156
28-07-2017
Bond
Bonds - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 BNPWEH EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 4.02% 0.86 2.56 -5.58% 21/24
2019 BNPWEH EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 10.66% 0.76 1.67 1.14% 6/21
2018 BNPWEH EUR BOND-CZK 1.0591% -6.41% -9.12% 0.85 1.62 1.88% 3/8
85.4400
27-03-2024
0.1524%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.98% 3.87% 13.32% 9.22% 11.64% -5.26% -2.51% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.45% -5.61% -4.48% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.63% 25.01% 7.13% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.07% 0.07%
Bond 109.86% 8.69% 101.17%
Other 0.01% 0.01%
Cash 19.21% 20.46% -1.25%
Veľkosť fondu
Aktíva81 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov314
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.63
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.42
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.07%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E7.08%
P/BV0.73%
Sektorové rozloženie
Real Estate 0.07%
Dlhopisové portfólio
Government 75.98
Corporate 13.21
Derivatives 10.74
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA -1.75
AA 8.33
A 7.62
BBB 23.05
BB 21.89
B 14.81
Below B 6.79
Not Rated 19.26
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.07%
Emerging Market 0.07%
Developed Country
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap 7.67% Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 3.23%
Brazil (Federative Republic) 4.75% 2.63% 10 Year Treasury Note Future Mar 24 2.54%
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% 1.34% Indonesia (Republic of) 7.75% 1.26%
United States Treasury Bills 0% 1.17% Philippines (Republic Of) 9.5% 1.17%
BNP Paribas Sust AsnCts Bd X C 1.02% Central Bank of Tunisia 6.375% 1.02%