Fund: CPRFFGC

CPR Invest - Food For Generations A CZK HGD
LU2013746263
04-07-2019
Equity
Equity Sectors - Defences
CPR Asset Management
CPR Asset Management
CZK
100,000
5%
EIC Fund Rating
12,088.0996
13-06-2024
0.1527%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.01% 0.36% 5.16% 4.67% 3.32% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 95.99% 0.01% 95.98%
Bond 0.08% 0.00% 0.07%
Other 0.02% 0.00% 0.02%
Cash 8.61% 4.67% 3.93%
Veľkosť fondu
Aktíva6,101 mil.
Počet akcíí67
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.88
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 4.90%
Large 29.11%
Medium 57.19%
Small 4.79%
Micro 0.00%
P/E15.94%
P/BV2.14%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 10.79%
Consumer Cyclical 17.70%
Financial Services 0.51%
Consumer Defensive 36.91%
Healthcare 2.32%
Utilities 2.56%
Industrials 25.20%
Dlhopisové portfólio
Government 0.02
Corporate 0.07
Derivatives 3.91
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.46
AA 1.02
A 2.87
BBB 0.23
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 95.42
Regionálne rozloženie
United States 32.96%
Canada 6.10%
Latin America
United Kingdom 12.91%
Eurozone 33.28%
Europe - ex Euro 4.20%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 3.46%
Australasia 1.97%
Asia - Developed 1.11%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 96.01%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SEB SA Consumer Cyclical 3.42% Nomad Foods Ltd Consumer Defensive 3.31%
Kerry Group PLC Class A Consumer Defensive 3.3% Pentair PLC Industrials 3.26%
Koninklijke Ahold Delhaize NV Consumer Defensive 3.26% Sodexo Industrials 3.22%
Avery Dennison Corp Consumer Cyclical 3.08% Compass Group PLC Consumer Cyclical 3.05%
Symrise AG Basic Materials 3.01% Danone SA Consumer Defensive 2.89%