Fund: CPRGLSU

CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc
LU1989767923
16-10-2020
Equity
Equity Sectors - Cyclicals
CPR Asset Management
CPR Asset Management
USD
100,000
5%
EIC Fund Rating
106.0500
27-03-2024
0.1511%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.69% 8.90% 21.19% 12.75% 19.63% -2.11% -7.20% -4.01% 0.59% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.14% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.36% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 92.58% 92.58%
Bond 0.68% 0.00% 0.68%
Other 0.00% 0.00% 0.00%
Cash 23.74% 17.00% 6.74%
Veľkosť fondu
Aktíva559 mil.
Počet akcíí48
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.14
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 42.36%
Large 31.22%
Medium 16.20%
Small 2.67%
Micro 0.00%
P/E21.92%
P/BV4.76%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 41.68%
Financial Services 6.44%
Real Estate 1.31%
Consumer Defensive 12.72%
Healthcare 2.04%
Communication Services 10.21%
Industrials 2.89%
Technology 15.14%
Dlhopisové portfólio
Government 0.09
Corporate 0.68
Derivatives 6.65
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 1.13
AA 6.66
A 13.20
BBB 0.21
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 78.80
Regionálne rozloženie
United States 50.25%
Canada 1.89%
Latin America 1.89%
United Kingdom 3.08%
Eurozone 23.59%
Europe - ex Euro 6.44%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 3.60%
Australasia
Asia - Developed 1.70%
Asia - Emerging
Emerging Market 1.89%
Developed Country 90.55%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 5.17% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Consumer Cyclical 4.35%
Apple Inc Technology 4.03% Mastercard Inc Class A Financial Services 3.88%
Amundi Fds Cash USD USD C 3.74% Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) OV-C 3.15%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A Consumer Cyclical 2.99% Lowe's Companies Inc Consumer Cyclical 2.97%
TJX Companies Inc Consumer Cyclical 2.58% Edenred SE Financial Services 2.56%