Fund: CPRGRC

CPR Invest - Global Resources A CZK Acc
LU1989768814
16-10-2020
Equity
Equity Sectors - Basic materials
CPR Asset Management
CPR Asset Management
CZK
100,000
5%
EIC Fund Rating
136.2900
27-03-2024
1.6634%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 8.57% 6.73% 6.36% 16.92% 14.27% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.71% 5.22% 94.50%
Bond 0.07% 0.00% 0.07%
Other 0.00% 0.00% -0.00%
Cash 17.98% 12.55% 5.44%
Veľkosť fondu
Aktíva1,572 mil.
Počet akcíí51
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.13
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 29.79%
Large 25.34%
Medium 37.20%
Small 7.37%
Micro 0.00%
P/E10.86%
P/BV1.44%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 57.37%
Consumer Cyclical 3.75%
Real Estate 1.41%
Consumer Defensive 4.84%
Energy 32.34%
Dlhopisové portfólio
Government 0.01
Corporate 0.07
Derivatives 5.43
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 1.32
AA 6.88
A 13.75
BBB 0.21
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 77.84
Regionálne rozloženie
United States 45.78%
Canada 22.55%
Latin America
United Kingdom 13.07%
Eurozone 14.32%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia 9.21%
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 104.93%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BHP Group Ltd Basic Materials 6.87% Shell PLC Energy 6.63%
TotalEnergies SE Energy 5.97% Nutrien Ltd Basic Materials 5.35%
Chevron Corp Energy 4.44% Freeport-McMoRan Inc Basic Materials 4.38%
BP PLC Energy 3.55% Nucor Corp Basic Materials 3.2%
Archer-Daniels Midland Co Consumer Defensive 2.6% Corteva Inc Basic Materials 2.55%