Fund: CPRGSAC

CPR Invest - Global Silver Age Class A CZKH Acc
LU1425272355
31-05-2016
Commodity
Commodities - Precious Metals
CPR Asset Management
CPR Asset Management
CZK
100,000
5%
EIC Fund Rating
16,453.5703
27-03-2024
0.8956%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.75% 10.00% 12.98% 11.73% 13.68% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 97.22% 0.01% 97.21%
Bond 0.10% 0.00% 0.09%
Other 1.11% 0.07% 1.03%
Cash 61.01% 59.34% 1.66%
Veľkosť fondu
Aktíva25,147 mil.
Počet akcíí54
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.95
 z toho Mng. popl.2.10
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 38.07%
Large 31.73%
Medium 22.68%
Small 4.73%
Micro 0.00%
P/E15.13%
P/BV2.97%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.54%
Consumer Cyclical 8.07%
Financial Services 20.64%
Real Estate 3.96%
Consumer Defensive 2.69%
Healthcare 55.38%
Industrials 3.94%
Dlhopisové portfólio
Government 0.01
Corporate 0.10
Derivatives 1.66
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.20
A 5.23
BBB 0.57
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 93.01
Regionálne rozloženie
United States 47.87%
Canada 6.70%
Latin America
United Kingdom 9.08%
Eurozone 19.12%
Europe - ex Euro 12.76%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 1.70%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 97.24%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
AXA SA Financial Services 3.2% Novo Nordisk A/S Class B Healthcare 3.19%
Allianz SE Financial Services 3.01% Merck & Co Inc Healthcare 2.99%
AstraZeneca PLC Healthcare 2.94% Boston Scientific Corp Healthcare 2.77%
Sun Life Financial Inc Financial Services 2.69% MetLife Inc Financial Services 2.68%
UnitedHealth Group Inc Healthcare 2.68% Service Corp International Consumer Cyclical 2.67%